Om du inte har flyttat fakturornas bokföringsdatum i FabricAI-portalen månadsvis innan räkenskapsårets slut och din kund har Självstyrd automation på, kan räkenskapsårets slut orsaka problem med Självstyrd automations automatiska hantering av fakturor. Enligt FabricAI:s data är detta vanligast hos kunder som använder Visma Fivaldi. Om du däremot ser till att fakturorna hamnar på rätt månad i FabricAI-portalen från månad till månad, är det troligtvis inte relevant för dig att läsa denna artikel.
Självstyrd automation hanterar automatiskt fakturor
- som är återkommande
- som tidigare inte har behövt några ändringar i FabricAI
- vars slut är (som standard) under 2000€
- vars lägsta AI-säkerhet är minst 80%
Nu om fakturorna som kommit under räkenskapsåret inte har fått ändrat bokföringsdatum eller inte har periodiserats, men liknande fakturor som kommer efter räkenskapsårets slut borde flyttas till föregående räkenskapsår, vet Självstyrd automation ingenting om att det borde göras så. Exempel:
Kund Exempel AB får i början av varje månad en telefonfaktura från Elisa som alltid gäller föregående månad. Normalt har bokföringsdatumet lämnats som fakturans datum, men för decemberfakturan som kommer i början av januari borde bokföringsdatumet ändras till föregående kalenderår. Om de andra ovan nämnda kriterierna för Självstyrd automation uppfylls, hanterar den fakturan automatiskt i bokföringen utan att ändra bokföringsdatum.
Hur kan jag undvika exemplet med min kund?
Lyckligtvis finns det flera alternativ:
a) om problemet bara gäller några leverantörer, kan du tillfälligt använda Självstyrd automations förbjudna leverantörer – instruktioner
b) du kan ge Självstyrd automation en inaktivitetsperiod i inställningarna, under vilken Självstyrd automation är av och inte hanterar några fakturor automatiskt. Dessutom kan du ställa in att samma inställning sker även nästa år. Observera att denna datumbegränsning baseras på fakturans ankomstdatum, det vill säga när fakturan har kommit in i bokföringsprogrammet.
(OBS! Om det finns många kunder kan du be FabricAI-utvecklingen om hjälp via adressen tuki@fabricai.fi för att ange dessa som massbearbetning.)
c) du kan själv kontrollera fakturor med ”Automatiskt konterad” -status i FabricAI till exempel i slutet av januari och korrigera bokföringsdatum för nödvändiga fakturor i bokföringsprogrammet.
Har du några frågor? Vänligen kontakta oss på tuki@fabricai.fi.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback